本站消息，11月1日，中加恒享三个月定开债券最新单位净值为1.0222元，累计净值为1.0801元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.11%，近3个月下跌1.22%，近6个月上涨0.64%，近1年上涨3.51%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
中加恒享三个月定开债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比85.44%，现金占净值比0.1%。
该基金的基金经理为张楠，张楠于2022年4月29日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报8.1%。
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